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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 674.00 | 595 155.00 | 1 605 519.00 | 2 200 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796 658.00 | 43 263.00 | 2 753 393.00 | 2 796 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 957 235.00 | | 2 957 235.00 | 2 957 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081 787.00 | 4 064 868.00 | 14 016 919.00 | 18 081 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 824 615.00 | 614 964.00 | 6 209 650.00 | 6 824 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 346 946.00 | | 33 346 946.00 | 33 346 946.00 |
AX Avances et acomptes | 18 540 984.00 | | 18 540 984.00 | 18 540 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 969 760.00 | 5 318 250.00 | 109 651 509.00 | 114 969 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 942.00 | | 978 942.00 | 978 942.00 |
BN En cours de production de biens | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 039.00 | | 306 039.00 | 306 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937 440.00 | | 8 937 440.00 | 8 937 440.00 |
BZ Autres créances | 21 676 737.00 | | 21 676 737.00 | 21 676 737.00 |
CF Disponibilités | 44 744 198.00 | | 44 744 198.00 | 44 744 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 200.00 | | 493 200.00 | 493 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 139 001.00 | | 77 139 001.00 | 77 139 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 108 761.00 | 5 318 251.00 | 186 790 510.00 | 192 108 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 220 860.00 | | 30 220 860.00 | 30 220 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 153 293.00 | -29 876 656.00 | | -48 153 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 888 251.00 | -18 276 637.00 | | -22 888 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 454.00 | 26 846 706.00 | | 3 958 454.00 |
DN Avances conditionnées | 1 193 030.00 | | | 1 193 030.00 |
DO TOTAL (II) | 1 193 030.00 | | | 1 193 030.00 |
DP Provisions pour risques | 325 719.00 | | | 325 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 293.00 | 38 284.00 | | 50 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 013.00 | 38 284.00 | | 376 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 447 967.00 | 50 074 025.00 | | 145 447 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974 687.00 | 5 636 373.00 | | 13 974 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611 638.00 | 3 102 574.00 | | 5 611 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 016 292.00 | 8 538 490.00 | | 15 016 292.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 5 703.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 263 012.00 | 67 357 167.00 | | 181 263 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 790 510.00 | 94 242 157.00 | | 186 790 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 063 011.00 | 17 357 167.00 | | 35 063 011.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 684 970.00 | 4 684 970.00 | |
FG Production vendue services | 7 692 250.00 | | 7 692 250.00 | 7 692 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 250.00 | 4 684 970.00 | 12 377 220.00 | 7 692 250.00 |
FM Production stockée | | | -29 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 235 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 952 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 987 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 220 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 719.00 | |
GE Autres charges | | | -11 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 590 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 638 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 342 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359 000.00 | | | 2 359 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359 000.00 | | | 2 359 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353 619.00 | | | 2 353 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 100 163.00 | -5 000 671.00 | | -6 100 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 312 621.00 | 18 169 836.00 | | 33 312 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 200 873.00 | 36 446 474.00 | | 56 200 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 888 251.00 | -18 276 637.00 | | -22 888 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 526 504.00 | | 78 425 425.00 | 47 526 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 274 151.00 | | 15 948 709.00 | 14 274 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 974 031.00 | 8 137.00 | 114 969 761.00 | 10 974 031.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 220 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 753.00 | | 7 954 567.00 | 1 097 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876 278.00 | 8 137.00 | 76 794 334.00 | 9 876 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 162.00 | | 6 339 156.00 | 2 743 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 539 196.00 | | 56 139 558.00 | 30 539 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974 867.00 | 13 974 687.00 | | 13 974 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297 829.00 | 2 297 829.00 | | 2 297 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 959.00 | 1 887 959.00 | | 1 887 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 016 292.00 | 15 016 292.00 | | 15 016 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 937 441.00 | 8 937 441.00 | | 8 937 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VB T. V. A. | 6 504 292.00 | 6 504 292.00 | | 6 504 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 447 967.00 | 447 988.00 | 5 555 556.00 | 145 447 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
VP Divers | 13 412 568.00 | | 13 412 566.00 | 13 412 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 548.00 | 1 414 548.00 | | 1 414 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 570.00 | 1 699 570.00 | | 1 699 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 107 378.00 | 17 694 812.00 | 13 412 566.00 | 31 107 378.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 063 013.00 | 35 063 012.00 | 5 555 556.00 | 180 063 013.00 |