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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 625.00 | 27 600.00 | 203 024.00 | 230 625.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 430.00 | 27 600.00 | 203 830.00 | 231 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
110 Total général Actif | 306 449.00 | 27 600.00 | 278 848.00 | 306 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 44 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955.00 | | | 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 668.00 | 30 343.00 | | 92 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167.00 | 10 628.00 | | 1 167.00 |
222 Production stockée | 5 580.00 | 12 428.00 | | 5 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 168.00 | 53 443.00 | | 102 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 548.00 | 27 160.00 | | 35 548.00 |
242 Autres charges externes. | 43 236.00 | 44 307.00 | | 43 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | -8 038.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
252 Charges sociales | 419.00 | 459.00 | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 388.00 | 7 435.00 | | 20 388.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 486.00 | 71 324.00 | | 103 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 318.00 | -17 881.00 | | -1 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 895.00 | 8 500.00 | | 7 895.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 465.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | -9 845.00 | | -1.00 |