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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
BT Marchandises | 11 122 886.00 | | 11 122 886.00 | 11 122 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 138.00 | 109 541.00 | 255 597.00 | 365 138.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 589 651.00 | 109 541.00 | 11 480 109.00 | 11 589 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 027 651.00 | 109 541.00 | 11 918 109.00 | 12 027 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 904.00 | 567.00 | | -18 904.00 |
DL TOTAL (I) | -8 337.00 | 10 567.00 | | -8 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 899 902.00 | 8 912 529.00 | | 8 899 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 772.00 | 2 609 624.00 | | 2 851 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | 17 224.00 | | 51 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 2 359.00 | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 926 446.00 | 11 541 736.00 | | 11 926 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 109.00 | 11 552 303.00 | | 11 918 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 895 592.00 | | | 11 895 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 415.00 | | 474 415.00 | 474 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 415.00 | | 474 415.00 | 474 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 415.00 | 90 413.00 | | 474 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 319.00 | 89 845.00 | | 493 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 904.00 | 567.00 | | -18 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | 200 000.00 | 238 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 000.00 | | 200 000.00 | 238 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615 026.00 | 2 615 026.00 | | 2 615 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850 000.00 | 8 850 000.00 | | 8 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 746.00 | 236 746.00 | | 236 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 138.00 | 365 138.00 | 438 000.00 | 803 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926 446.00 | 11 926 446.00 | | 11 926 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
ST Autres comptes | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 439.00 | | | 157 439.00 |