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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 202.00 | 616.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 386.00 | 1 202.00 | 181 183.00 | 182 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 805.00 | 1 202.00 | 222 603.00 | 223 805.00 |
CU Autres participations | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 166 107.00 | 92 712.00 | | 166 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | 73 395.00 | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 180 301.00 | 166 217.00 | | 180 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 11 910.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 15 151.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 3 491.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 650.00 | 40 342.00 | | 34 650.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 302.00 | 72 335.00 | | 42 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 603.00 | 238 552.00 | | 222 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 302.00 | 72 335.00 | | 42 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 571.00 | 42 343.00 | | 42 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 8 318.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 266.00 | 220 778.00 | | 143 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 182.00 | 147 383.00 | | 129 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 084.00 | 73 395.00 | | 14 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 567.00 | | | 180 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 606.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 606.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |