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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 413.00 | 17 871.00 | 58 543.00 | 76 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 714.00 | 19 171.00 | 83 543.00 | 102 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
084 Disponibilités | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
110 Total général Actif | 223 422.00 | 19 171.00 | 204 250.00 | 223 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |