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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 12 804.00 | 12 383.00 | 25 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 437.00 | 12 804.00 | 31 633.00 | 44 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
110 Total général Actif | 46 109.00 | 12 804.00 | 33 305.00 | 46 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262.00 | 1 088.00 | | 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 052.00 | 24 700.00 | | 36 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 294.00 | | |
230 Autres produits | | 251.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 315.00 | 32 333.00 | | 36 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | 19.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 132.00 | 7 973.00 | | 11 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | 637.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 15 991.00 | 18 565.00 | | 15 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 622.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 608.00 | 5 886.00 | | 18 608.00 |
252 Charges sociales | 490.00 | | | 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 318.00 | 5 074.00 | | 5 318.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 197.00 | 38 779.00 | | 52 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 882.00 | -6 446.00 | | -15 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 159.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 974.00 | -6 605.00 | | -12 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 713.00 | | | 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 924.00 | | | 1 924.00 |