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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484 257.00 | | 1 484 257.00 | 1 484 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201 920.00 | | 16 201 920.00 | 16 201 920.00 |
BZ Autres créances | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CF Disponibilités | 437 199.00 | | 437 199.00 | 437 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 209.00 | | 596 209.00 | 596 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 129.00 | | 16 798 129.00 | 16 798 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 717 663.00 | | 14 717 663.00 | 14 717 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 117 000.00 | 10 117 000.00 | | 10 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 916.00 | 1 353 760.00 | | 1 113 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 079.00 | -239 844.00 | | -240 079.00 |
DK Provisions réglementées | 424 107.00 | 309 994.00 | | 424 107.00 |
DL TOTAL (I) | 11 486 195.00 | 11 612 161.00 | | 11 486 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 620.00 | 2 890 283.00 | | 2 876 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 415.00 | 2 227 151.00 | | 2 429 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 6 487.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | | 5 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 311 934.00 | 5 129 700.00 | | 5 311 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 129.00 | 16 741 861.00 | | 16 798 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 950.00 | 317 981.00 | | 297 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 113.00 | -114 113.00 | | -114 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478.00 | 160.00 | | 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 557.00 | 240 003.00 | | 240 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 079.00 | -239 844.00 | | -240 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 668 586.00 | | 533 334.00 | 15 668 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 201 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 201 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668 586.00 | | 533 334.00 | 15 668 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309 994.00 | 114 113.00 | | 309 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 994.00 | 114 113.00 | | 309 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 446.00 | 291 877.00 | 1 368 733.00 | 2 876 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 415.00 | | | 2 429 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 934.00 | 297 950.00 | 1 368 733.00 | 5 311 934.00 |