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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 796.00 | 9 589.00 | 4 207.00 | 13 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 044.00 | 45 410.00 | 78 634.00 | 124 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 840.00 | 54 999.00 | 82 841.00 | 137 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
072 Créances – Autres | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
084 Disponibilités | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
110 Total général Actif | 271 994.00 | 54 999.00 | 216 995.00 | 271 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 33 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
252 Charges sociales | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |