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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 769.00 | 399.00 | 26 370.00 | 26 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 769.00 | 399.00 | 26 370.00 | 26 769.00 |
BT Marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 452.00 | | 381 452.00 | 381 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 220.00 | 399.00 | 407 821.00 | 408 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 990.00 | 1 000.00 | | 400 990.00 |
DH Report à nouveau | -19 951.00 | | | -19 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 394.00 | -19 951.00 | | -45 394.00 |
DL TOTAL (I) | 335 645.00 | -18 951.00 | | 335 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 23 843.00 | | 6 187.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 176.00 | 23 843.00 | | 72 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 821.00 | 4 892.00 | | 407 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 176.00 | 23 843.00 | | 72 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395.00 | 19 951.00 | | 45 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 394.00 | -19 951.00 | | -45 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VI Groupe et associés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
ST Autres comptes | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 673.00 | | | 42 673.00 |