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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 688.00 | 2 368.00 | 3 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266 584.00 | | 2 266 584.00 | 2 266 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 640.00 | 688.00 | 2 270 952.00 | 2 271 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 1 005 930.00 | | 1 005 930.00 | 1 005 930.00 |
CF Disponibilités | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 556.00 | | 1 034 556.00 | 1 034 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 195.00 | 688.00 | 3 305 508.00 | 3 306 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 221 901.00 | 221 901.00 | | 221 901.00 |
DH Report à nouveau | -102 549.00 | | | -102 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 840.00 | -102 549.00 | | 228 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 193.00 | 2 429 352.00 | | 2 658 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 682.00 | 207 950.00 | | 192 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 346.00 | 439 595.00 | | 378 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 15 606.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 090.00 | 34 489.00 | | 44 090.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | 38 372.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 315.00 | 736 012.00 | | 647 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 508.00 | 3 165 364.00 | | 3 305 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 2 100.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 85 052.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | -82 952.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 104.00 | 202 626.00 | | 359 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 265.00 | 305 175.00 | | 130 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 840.00 | -102 549.00 | | 228 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 687.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 687.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 372.00 | 406 372.00 | | 406 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 682.00 | 46 121.00 | 146 560.00 | 192 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VP Divers | 1 005 930.00 | 1 005 930.00 | | 1 005 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 189.00 | 1 016 189.00 | 2 000.00 | 1 018 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 315.00 | 500 755.00 | 146 560.00 | 647 315.00 |