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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 4 069.00 | 1 981.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 16 072.00 | 8 218.00 | 24 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 340.00 | 20 141.00 | 11 199.00 | 31 340.00 |
BT Marchandises | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 699.00 | 1 091.00 | 13 607.00 | 14 699.00 |
BZ Autres créances | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CF Disponibilités | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 796.00 | 1 091.00 | 204 704.00 | 205 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 136.00 | 21 232.00 | 215 904.00 | 237 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DL TOTAL (I) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
EA Autres dettes | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 8 711.00 | 20 141.00 | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 8 711.00 | 20 141.00 | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
UX Autres créances clients | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VI Groupe et associés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |