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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 107.00 | 9 425.00 | 28 682.00 | 38 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 107.00 | 9 425.00 | 45 682.00 | 55 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
072 Créances – Autres | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
084 Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
110 Total général Actif | 87 809.00 | 9 425.00 | 78 384.00 | 87 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
230 Autres produits | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
252 Charges sociales | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 641.00 | | | 7 641.00 |