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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 965.00 | 22 393.00 | 9 572.00 | 31 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 878.00 | 22 393.00 | 3 806 485.00 | 3 828 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 157 885.00 | | 157 885.00 | 157 885.00 |
CF Disponibilités | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 383.00 | | 369 383.00 | 369 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 260.00 | 22 393.00 | 4 175 867.00 | 4 198 260.00 |
CU Autres participations | 3 796 913.00 | | 3 796 913.00 | 3 796 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 992.00 | | | 514 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
DG Autres réserves | 432 056.00 | | | 432 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 513.00 | | | 458 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 060.00 | | | 1 457 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 720.00 | | | 2 139 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 807.00 | | | 2 718 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 867.00 | | | 4 175 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 789.00 | | | 520 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 513.00 | | | 458 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 878.00 | | | 3 828 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796 913.00 | | | 3 796 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 6 393.00 | | 16 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | 6 393.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 720.00 | 305 870.00 | 1 207 075.00 | 2 139 720.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 701.00 | | | 288 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 125.00 | 164 125.00 | | 164 125.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 807.00 | 428 957.00 | 1 207 075.00 | 2 718 807.00 |