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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 4 402.00 | 11 208.00 | 15 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 165.00 | 4 402.00 | 39 763.00 | 44 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
084 Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
110 Total général Actif | 130 306.00 | 4 402.00 | 125 904.00 | 130 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 940.00 | | | 213 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
242 Autres charges externes. | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 533.00 | | | 193 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 466.00 | | | 19 466.00 |