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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 2 676.00 | 2 189.00 | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 499.00 | 373.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 428.00 | 6 604.00 | 6 824.00 | 13 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 865.00 | 9 779.00 | 11 086.00 | 20 865.00 |
BT Marchandises | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 355.00 | 9 779.00 | 26 576.00 | 36 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 115.00 | -69 498.00 | | -96 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 324.00 | -26 617.00 | | -30 324.00 |
DL TOTAL (I) | -124 439.00 | -94 115.00 | | -124 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 844.00 | 40 383.00 | | 30 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 736.00 | 12 639.00 | | 24 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 230.00 | 30 270.00 | | 46 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 26 614.00 | | 29 655.00 |
EA Autres dettes | 19 550.00 | 34 324.00 | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 016.00 | 144 230.00 | | 151 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 576.00 | 50 115.00 | | 26 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 100.00 | 123 956.00 | | 141 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 7.00 | | 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 924.00 | -5 396.00 | 52 528.00 | 57 924.00 |
FG Production vendue services | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 749.00 | -5 396.00 | 117 353.00 | 122 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 339.00 | 116 611.00 | | 147 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 663.00 | 143 228.00 | | 177 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 324.00 | -26 617.00 | | -30 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263.00 | 4 349.00 | 2 833.00 | 8 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 940.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 3 409.00 | 2 833.00 | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 844.00 | 20 292.00 | 9 916.00 | 30 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168.00 | 5 468.00 | 1 700.00 | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 016.00 | 151 016.00 | 9 916.00 | 151 016.00 |