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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 5 928.00 | 2 420.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 583 000.00 | | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 578.00 | 52 044.00 | 78 533.00 | 130 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 026.00 | 57 973.00 | 2 681 053.00 | 2 739 026.00 |
BT Marchandises | 448 089.00 | 29 938.00 | 418 151.00 | 448 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BZ Autres créances | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CF Disponibilités | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 058.00 | 29 938.00 | 820 120.00 | 850 058.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -52 648.00 | | -52 648.00 | -52 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 436.00 | 87 911.00 | 3 448 525.00 | 3 536 436.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 116.00 | -422 789.00 | | -214 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 070.00 | 231 672.00 | | 307 070.00 |
DL TOTAL (I) | 345 954.00 | 38 883.00 | | 345 954.00 |
DP Provisions pour risques | 39 643.00 | 40 076.00 | | 39 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 643.00 | 40 076.00 | | 39 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 606.00 | 2 258 147.00 | | 1 961 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 138.00 | 905.00 | | 88 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 326.00 | 611 104.00 | | 611 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 946.00 | 269 209.00 | | 290 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 910.00 | 73 806.00 | | 110 910.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 062 928.00 | 3 213 772.00 | | 3 062 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 525.00 | 3 292 732.00 | | 3 448 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 010.00 | 3 213 772.00 | | 690 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 069.00 | | 2 957.00 | 2 736 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 349.00 | | | 2 591 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 621.00 | | 2 957.00 | 127 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 472.00 | 17 410.00 | | 40 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 2 303.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868.00 | 15 107.00 | | 36 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 058.00 | | 611 058.00 | 611 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 947.00 | 290 947.00 | | 290 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 648.00 | 88 648.00 | | 628 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 372.00 | 199 238.00 | 827 500.00 | 1 961 372.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 417.00 | 171 393.00 | 17 024.00 | 188 417.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 203.00 | 690 011.00 | 1 438 558.00 | 3 603 203.00 |