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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 350.00 | 42 250.00 | 76 100.00 | 118 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 891.00 | 29 715.00 | 62 175.00 | 91 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 479.00 | 71 966.00 | 148 513.00 | 220 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BP En cours de production de services | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 851.00 | | 283 851.00 | 283 851.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 997.00 | | 453 997.00 | 453 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 476.00 | 71 966.00 | 602 511.00 | 674 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 673.00 | 117 053.00 | | 168 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | 51 620.00 | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 242 394.00 | 190 673.00 | | 242 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 802.00 | 91 455.00 | | 89 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 993.00 | 58 281.00 | | 65 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 876.00 | 35 119.00 | | 127 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 644.00 | 50 150.00 | | 49 644.00 |
EA Autres dettes | 26 802.00 | 71 949.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 116.00 | 306 954.00 | | 360 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 511.00 | 497 627.00 | | 602 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 335.00 | 232 385.00 | | 291 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 491.00 | 26 682.00 | 207.00 | 45 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 491.00 | 26 682.00 | 207.00 | 45 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 802.00 | 21 021.00 | 68 780.00 | 89 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 447.00 | 328 267.00 | 2 180.00 | 330 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 116.00 | 291 335.00 | 68 780.00 | 360 116.00 |