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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 152.00 | 163.00 | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 915.00 | 1 685.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 324.00 | 6 327.00 | 21 997.00 | 28 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 239.00 | 7 394.00 | 23 845.00 | 31 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 089.00 | 7 394.00 | 95 695.00 | 103 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 225.00 | -26 900.00 | | -28 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 820.00 | -1 325.00 | | 22 820.00 |
DL TOTAL (I) | -4 405.00 | -27 225.00 | | -4 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 41 718.00 | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 777.00 | 53 719.00 | | 55 777.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 3 595.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 100.00 | 128 291.00 | | 100 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 695.00 | 101 066.00 | | 95 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 496.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 496.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -496.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 957.00 | 187 286.00 | | 187 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 137.00 | 188 612.00 | | 165 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 820.00 | -1 325.00 | | 22 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 6 248.00 | | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 63.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 6 185.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |