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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 696 690.00 | | 12 696 690.00 | 12 696 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 711 637.00 | | 711 637.00 | 711 637.00 |
CF Disponibilités | 413 478.00 | | 413 478.00 | 413 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 116.00 | | 1 125 116.00 | 1 125 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 805.00 | | 13 821 805.00 | 13 821 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 696 690.00 | | 12 696 690.00 | 12 696 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 250.00 | 300 000.00 | | 1 301 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 034.00 | 1 102 014.00 | | 1 015 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 442.00 | 914 270.00 | | 1 138 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 726.00 | 2 346 284.00 | | 3 484 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 236 336.00 | 11 273 963.00 | | 10 236 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 6 230.00 | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 198.00 | 255 142.00 | | 57 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 337 079.00 | 11 535 351.00 | | 10 337 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 821 805.00 | 13 881 635.00 | | 13 821 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 799.00 | 1 366 438.00 | | 1 208 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 339.00 | 199 387.00 | | 182 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 412.00 | 1 256 153.00 | | 1 491 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 970.00 | 341 882.00 | | 352 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 442.00 | 914 270.00 | | 1 138 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 323 449.00 | | 373 241.00 | 12 323 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 696 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323 449.00 | | 373 241.00 | 12 323 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 236 336.00 | 1 108 056.00 | 4 260 132.00 | 10 236 336.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 076.00 | | | 1 031 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VP Divers | 696 128.00 | 696 128.00 | | 696 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 638.00 | 711 638.00 | | 711 638.00 |
VW T.V.A. | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 337 079.00 | 1 208 799.00 | 4 260 132.00 | 10 337 079.00 |