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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 763.00 | 4 146.00 | 4 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 079.00 | 763.00 | 10 315.00 | 11 079.00 |
060 Stock marchandises | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
084 Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
110 Total général Actif | 68 199.00 | 763.00 | 67 436.00 | 68 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 931.00 | | | 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 133.00 | | | 48 133.00 |