| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 969.00 | 8 427.00 | 10 541.00 | 18 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 144.00 | 9 568.00 | 13 575.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 803.00 | 17 995.00 | 84 807.00 | 102 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 712.00 | 17 995.00 | 131 716.00 | 149 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 871.00 | 7 067.00 | 59 910.00 | 78 871.00 |
VI Groupe et associés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 735.00 | 35 931.00 | 59 910.00 | 107 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 711.00 | | | 37 711.00 |