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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 166.00 | 47 421.00 | 28 745.00 | 76 166.00 |
040 Immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 242.00 | 48 421.00 | 42 820.00 | 91 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
110 Total général Actif | 180 905.00 | 48 421.00 | 132 484.00 | 180 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |