| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 5 906.00 | 4 215.00 | 10 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 122.00 | 5 906.00 | 204 215.00 | 210 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
110 Total général Actif | 274 418.00 | 5 906.00 | 268 511.00 | 274 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 675.00 | 176 980.00 | | 191 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 931.00 | 24 219.00 | | 39 931.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | 1 633.00 | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 335.00 | 202 832.00 | | 234 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 220.00 | 43 195.00 | | 54 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 666.00 | 310.00 | | -1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 25 840.00 | 58 295.00 | | 25 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 7 857.00 | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 133.00 | 64 461.00 | | 81 133.00 |
252 Charges sociales | 22 722.00 | 11 726.00 | | 22 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 1 825.00 | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 694.00 | 187 675.00 | | 187 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 641.00 | 15 157.00 | | 46 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | 668.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 4 549.00 | 27.00 | | 4 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 690.00 | 2 774.00 | | 3 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 174.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 588.00 | 12 850.00 | | 38 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |