| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 071.00 | 2 055.00 | 3 016.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 3 835.00 | 445.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 5 801.00 | 775.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 451.00 | 11 690.00 | 119 761.00 | 131 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BN En cours de production de biens | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 951.00 | 11 690.00 | 354 261.00 | 365 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 955.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 21 323.00 | 18 147.00 | | 21 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 805.00 | 3 344.00 | | -36 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640.00 | 42 445.00 | | 5 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 699.00 | 204 305.00 | | 178 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 12 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 300.00 | 120 463.00 | | 88 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 625.00 | 151 871.00 | | 80 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 621.00 | 489 637.00 | | 348 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 261.00 | 532 082.00 | | 354 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 821.00 | | 630.00 | 130 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | | 630.00 | 10 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229.00 | 2 462.00 | | 9 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | 724.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 1 737.00 | | 7 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 794.00 | 34 607.00 | 123 187.00 | 157 794.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 074.00 | 201 374.00 | 700.00 | 202 074.00 |
VW T.V.A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 621.00 | 225 434.00 | 123 187.00 | 348 621.00 |