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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 403.00 | 12 561.00 | 28 842.00 | 41 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 403.00 | 12 561.00 | 28 842.00 | 41 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
110 Total général Actif | 69 804.00 | 12 561.00 | 57 244.00 | 69 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 596.00 | 44 127.00 | | 57 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 187.00 | 12 642.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 783.00 | 56 769.00 | | 58 783.00 |
242 Autres charges externes. | 32 212.00 | 30 348.00 | | 32 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 526.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 572.00 | 10 196.00 | | 12 572.00 |
252 Charges sociales | 5 873.00 | 4 922.00 | | 5 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 540.00 | 7 575.00 | | 12 540.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 063.00 | 53 568.00 | | 64 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 280.00 | 3 201.00 | | -5 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 216.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 715.00 | 2 985.00 | | -2 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292.00 | | | 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |