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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 669.00 | 312.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649.00 | 669.00 | 3 979.00 | 4 649.00 |
BT Marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 822.00 | 669.00 | 123 153.00 | 123 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 304.00 | 296.00 | | -2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 634.00 | -2 599.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 330.00 | 2 696.00 | | 10 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 38.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 640.00 | 94 115.00 | | 91 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 111.00 | 21 906.00 | | 21 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 823.00 | 156 060.00 | | 112 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 153.00 | 158 756.00 | | 123 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 251.00 | 387 260.00 | | 398 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 618.00 | 389 859.00 | | 390 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 634.00 | -2 599.00 | | 7 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 245.00 | 669.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 245.00 | 669.00 | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 349.00 | 48 682.00 | 3 667.00 | 52 349.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |