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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 690.00 | 48 937.00 | 15 753.00 | 64 690.00 |
AH Fonds commercial | 461 800.00 | | 461 800.00 | 461 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 11 858.00 | 1 649.00 | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 451.00 | 4 590.00 | 24 861.00 | 29 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 443.00 | 65 385.00 | 509 058.00 | 574 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CF Disponibilités | 352 088.00 | | 352 088.00 | 352 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 233.00 | | 444 233.00 | 444 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 675.00 | 65 385.00 | 953 291.00 | 1 018 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 886.00 | 93 742.00 | | 198 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 805.00 | 105 144.00 | | 17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 227 692.00 | 209 886.00 | | 227 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 453.00 | 292 334.00 | | 239 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 4 494.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 12 434.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 671.00 | 306 675.00 | | 473 671.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 42 704.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 599.00 | 658 641.00 | | 725 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 291.00 | 868 528.00 | | 953 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 599.00 | 425 258.00 | | 725 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 072.00 | | 18 900.00 | 557 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 574 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 42 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 800.00 | | | 461 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | | 17 180.00 | 26 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 1 720.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 099.00 | 16 677.00 | 392.00 | 49 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 999.00 | 12 938.00 | | 35 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 3 739.00 | 392.00 | 13 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |