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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 405 651 451.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 539 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 786 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 453 415 762.00 | | 453 415 762.00 | 453 415 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 415 762.00 | | 453 415 762.00 | 453 415 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 97 083 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 13 371 349.00 | | 13 371 349.00 | 13 371 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 472 588.00 | |
CF Disponibilités | 10 787 344.00 | | 10 787 344.00 | 10 787 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 237 943.00 | | 24 237 943.00 | 24 237 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 212 093.00 | | 479 212 093.00 | 479 212 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 558 388.00 | | 1 558 388.00 | 1 558 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 011 083.00 | 118 011 083.00 | | 118 011 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
DG Autres réserves | 80 564 665.00 | 19 852 000.00 | | 80 564 665.00 |
DH Report à nouveau | -8 802 872.00 | 2 587 248.00 | | -8 802 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700 673.00 | -11 390 120.00 | | -1 700 673.00 |
DL TOTAL (I) | 107 643 708.00 | 109 344 382.00 | | 107 643 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 529 880.00 | 1 664 682.00 | | 1 529 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 913 102.00 | | | 14 913 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529 880.00 | 1 664 682.00 | | 1 529 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 168 926 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 771 806.00 | 338 112 242.00 | | 332 771 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 426 479.00 | 23 736 856.00 | | 35 426 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 709.00 | 97 861.00 | | 106 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 511.00 | 1 636 995.00 | | 1 733 511.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 87 825.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 568 384.00 | 365 248 636.00 | | 371 568 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 212 093.00 | 474 893 017.00 | | 479 212 093.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 20 342 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -34 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 369 793.00 | 1 219 000.00 | | 369 793.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 369 793.00 | 1 185 000.00 | | 369 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 688 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 700 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 268 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 199 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 689 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 001.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 001.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 665 151.00 | 10 276 411.00 | | 16 665 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034 067.00 | 6 860 825.00 | | 16 034 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 734 740.00 | 18 250 945.00 | | 17 734 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 700 673.00 | -11 390 120.00 | | -1 700 673.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 43 329 799.00 | 21 560 866.00 | | 43 329 799.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 43 329 799.00 | 21 560 866.00 | | 43 329 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 344 568.00 | 1 218 541.00 | | 1 344 568.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 41 985 231.00 | 20 342 325.00 | | 41 985 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 416.00 | | | 453 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 416.00 | | | 453 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221 000.00 | 12 221 000.00 | | 12 221 000.00 |