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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 203.00 | | 25 206.00 | 25 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CF Disponibilités | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 163.00 | | 406 163.00 | 406 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 821.00 | | | -60 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 822.00 | | | -60 822.00 |
DL TOTAL (I) | -52 822.00 | | | -52 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | | | 204 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
EA Autres dettes | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 984.00 | | | 458 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 163.00 | | | 406 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 984.00 | | | 458 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 987.00 | | 1 820 987.00 | 1 820 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 987.00 | | 1 820 987.00 | 1 820 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 369.00 | |
GE Autres charges | | | 379 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 988.00 | | | 1 820 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 809.00 | | | 1 881 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 822.00 | | | -60 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -220 000.00 | | 220 000.00 | -220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -220 000.00 | | 220 000.00 | -220 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VI Groupe et associés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 366.00 | 29 366.00 | 220 000.00 | 249 366.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 984.00 | 458 984.00 | | 458 984.00 |