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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 8 956.00 | 10 049.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 147.00 | 76 242.00 | 195 904.00 | 272 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 612.00 | 85 199.00 | 382 412.00 | 467 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 056.00 | 85 199.00 | 454 856.00 | 540 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 818.00 | -27 925.00 | | -18 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 451.00 | 9 106.00 | | -11 451.00 |
DL TOTAL (I) | -25 270.00 | -13 818.00 | | -25 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 560.00 | 221 229.00 | | 181 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | 17 064.00 | | 11 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 224.00 | 105 718.00 | | 101 224.00 |
EA Autres dettes | 130 922.00 | 121 475.00 | | 130 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 127.00 | 465 487.00 | | 480 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 856.00 | 451 668.00 | | 454 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 127.00 | 465 487.00 | | 480 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 547.00 | | 582 547.00 | 582 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 547.00 | | 582 547.00 | 582 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | 14 662.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 14 662.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 14 662.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 956.00 | 581 508.00 | | 632 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 407.00 | 572 402.00 | | 644 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 451.00 | 9 106.00 | | -11 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |