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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 113.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 693 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 925 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 989 096.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 227.00 | -132 924.00 | | -177 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 690.00 | -44 303.00 | | 173 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 462.00 | -167 227.00 | | 6 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 038.00 | 436 112.00 | | 1 605 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 674.00 | 33 176.00 | | 32 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 833.00 | 97 733.00 | | 344 833.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 144 389.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 633.00 | 711 412.00 | | 1 982 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 096.00 | 544 184.00 | | 1 989 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 605 038.00 | | | 1 605 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 131 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | 1 223.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 1 223.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 315.00 | -1 223.00 | | -7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 578.00 | 280 049.00 | | 1 131 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 887.00 | 324 352.00 | | 957 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 690.00 | -44 303.00 | | 173 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 965.00 | | 18 955.00 | 83 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 56 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 435.00 | 30 000.00 | 66 485.00 | 6 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | 9 981.00 | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | 9 981.00 | 6 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 530.00 | | 8 974.00 | 77 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 907.00 | 1 693 907.00 | | 1 693 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VC Groupe et associés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 039.00 | 1 605 039.00 | | 1 605 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 885.00 | 1 851 381.00 | 26 504.00 | 1 877 885.00 |
VW T.V.A. | 284 966.00 | 284 966.00 | | 284 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 634.00 | 1 982 634.00 | | 1 982 634.00 |