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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 2 177.00 | 184 823.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 161.00 | 449.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 6 786.00 | 26 421.00 | 33 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 272.00 | 9 124.00 | 263 148.00 | 272 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 326.00 | 9 124.00 | 374 202.00 | 383 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 481.00 | | | 277 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 135.00 | | | 307 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 202.00 | | | 374 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 272 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 253 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 532.00 | 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 408.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 481.00 | 40 025.00 | 164 162.00 | 277 481.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925.00 | 18 470.00 | 455.00 | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 135.00 | 69 679.00 | 164 162.00 | 307 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 34 383.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
ST Autres comptes | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
YT Sous‐traitance | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 33 348.00 | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 330.00 | | | 112 330.00 |