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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
AP Constructions | 172 480.00 | 65 591.00 | 106 888.00 | 172 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 909.00 | 58 022.00 | 56 887.00 | 114 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 617.00 | 147 094.00 | 211 522.00 | 358 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BF Prêts | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 572.00 | 284 870.00 | 418 702.00 | 703 572.00 |
BT Marchandises | 870 593.00 | 10 420.00 | 860 173.00 | 870 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 283.00 | 2 175.00 | 25 108.00 | 27 283.00 |
BZ Autres créances | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
CF Disponibilités | 315 802.00 | | 315 802.00 | 315 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 210.00 | 12 595.00 | 1 309 615.00 | 1 322 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 782.00 | 297 465.00 | 1 728 317.00 | 2 025 782.00 |
CU Autres participations | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 288.00 | | | 238 288.00 |
DL TOTAL (I) | 568 288.00 | | | 568 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 498.00 | | | 612 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 321.00 | | | 471 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 029.00 | | | 1 160 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 317.00 | | | 1 728 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 859.00 | | | 639 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 857.00 | 12 576.00 | | 691 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | 31 741.00 | | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860.00 | 703 572.00 | | 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 005.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 430.00 | 12 576.00 | | 633 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 261.00 | 76 609.00 | 284 870.00 | 208 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 2 661.00 | 14 162.00 | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 760.00 | 73 948.00 | 270 708.00 | 196 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 321.00 | 471 321.00 | | 471 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 498.00 | 93 013.00 | 324 486.00 | 612 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 685.00 | | | 383 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 343.00 | 639 859.00 | 324 486.00 | 1 159 343.00 |