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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 375.00 | | 1 833 375.00 | 1 833 375.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 032.00 | | 1 858 032.00 | 1 858 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 833 375.00 | | 1 833 375.00 | 1 833 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 585.00 | | | 282 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DL TOTAL (I) | 354 985.00 | | | 354 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 985.00 | | | 854 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 063.00 | | | 648 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 048.00 | | | 1 503 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 032.00 | | | 1 858 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 936.00 | | | 856 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 833 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 985.00 | 208 873.00 | 646 112.00 | 854 985.00 |
VI Groupe et associés | 648 063.00 | 648 063.00 | | 648 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 048.00 | 856 936.00 | 646 112.00 | 1 503 048.00 |