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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BZ Autres créances | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 808.00 | | 408 808.00 | 408 808.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 587.00 | 36 933.00 | | 84 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 165.00 | 47 654.00 | | 145 165.00 |
DL TOTAL (I) | 235 252.00 | 90 087.00 | | 235 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 411.00 | 512.00 | | 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 144.00 | 215 699.00 | | 173 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 556.00 | 232 805.00 | | 173 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 808.00 | 322 893.00 | | 408 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 556.00 | 59 661.00 | | 173 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | -1 164.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 500.00 | 49 500.00 | | 148 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334.00 | 1 845.00 | | 3 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 165.00 | 47 654.00 | | 145 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |