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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 2 160.00 | 4 080.00 | 6 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 920.00 | 2 160.00 | 5 760.00 | 7 920.00 |
060 Stock marchandises | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
110 Total général Actif | 100 810.00 | 2 160.00 | 98 650.00 | 100 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 806.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 389.00 | 226 231.00 | | 249 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 900.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 391.00 | 237 136.00 | | 249 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 284.00 | 153 838.00 | | 176 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 732.00 | -5 006.00 | | -8 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 665.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 22 327.00 | 19 201.00 | | 22 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 3 077.00 | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 542.00 | 30 424.00 | | 40 542.00 |
252 Charges sociales | 16 865.00 | 9 589.00 | | 16 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 458.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 447.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 869.00 | 212 693.00 | | 252 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 478.00 | 24 442.00 | | -3 478.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 414.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 433.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 098.00 | 22 604.00 | | -3 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |