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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 333.00 | 23 311.00 | 15 022.00 | 38 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 114.00 | 13 861.00 | 54 252.00 | 68 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 707.00 | 37 172.00 | 70 534.00 | 107 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 623.00 | 37 191.00 | 19 431.00 | 56 623.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 079.00 | 37 191.00 | 46 887.00 | 84 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 785.00 | 74 364.00 | 117 422.00 | 191 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 7 326.00 | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 23 830.00 | 14 826.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 365.00 | 60 211.00 | | 35 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 3 210.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | 3 976.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 592.00 | 67 397.00 | | 93 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 422.00 | 82 223.00 | | 117 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 603.00 | | 36 104.00 | 71 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | | 35 638.00 | 70 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 465.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085.00 | 27 087.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | 27 087.00 | | 10 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 287.00 | 63 042.00 | 1 245.00 | 64 287.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |