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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 585.00 | 31 548.00 | 24 036.00 | 55 585.00 |
040 Immobilisations financières | 379 448.00 | | 379 448.00 | 379 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 033.00 | 31 548.00 | 403 484.00 | 435 033.00 |
060 Stock marchandises | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 974.00 | 792.00 | 35 182.00 | 35 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 737.00 | 792.00 | 177 945.00 | 178 737.00 |
110 Total général Actif | 613 769.00 | 32 340.00 | 581 429.00 | 613 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 136.00 | | | -5 136.00 |
242 Autres charges externes. | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
280 Produits financiers | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 400.00 | | | 184 400.00 |