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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 15.00 | 733.00 | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 1 040.00 | 3 107.00 | 4 147.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 174.00 | 1 054.00 | 7 120.00 | 8 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 731.00 | | 176 731.00 | 176 731.00 |
110 Total général Actif | 184 905.00 | 1 054.00 | 183 851.00 | 184 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 748.00 | | | 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |