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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 5 138.00 | 1 388.00 | 6 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 626.00 | 5 138.00 | 2 488.00 | 7 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
110 Total général Actif | 29 800.00 | 5 138.00 | 24 662.00 | 29 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
252 Charges sociales | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |