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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 1 360.00 | 12 279.00 | 13 639.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 639.00 | 1 360.00 | 57 279.00 | 58 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
110 Total général Actif | 83 926.00 | 1 360.00 | 82 566.00 | 83 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 167.00 | | | 152 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
242 Autres charges externes. | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
252 Charges sociales | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 408.00 | | | -27 408.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 598.00 | | | -27 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 310.00 | | | 24 310.00 |