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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 489.00 | 36 720.00 | 76 769.00 | 113 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 445.00 | 48 720.00 | 1 255 725.00 | 1 304 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 156.00 | | 1 177 156.00 | 1 177 156.00 |
BZ Autres créances | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
CF Disponibilités | 220 894.00 | | 220 894.00 | 220 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 412.00 | | 1 707 412.00 | 1 707 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 857.00 | 48 720.00 | 2 963 137.00 | 3 011 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 600.00 | 704 600.00 | | 704 600.00 |
DH Report à nouveau | -282 210.00 | | | -282 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 764.00 | -282 210.00 | | 221 764.00 |
DL TOTAL (I) | 644 155.00 | 422 390.00 | | 644 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 145.00 | 719 230.00 | | 674 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 666.00 | 994 857.00 | | 382 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 290.00 | 163 150.00 | | 895 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 974.00 | 176 538.00 | | 262 974.00 |
EA Autres dettes | 62 351.00 | 25 049.00 | | 62 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 982.00 | 2 078 823.00 | | 2 318 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 137.00 | 2 501 214.00 | | 2 963 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 146.00 | | 15 299.00 | 1 289 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 000.00 | | | 1 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 341.00 | | 14 148.00 | 99 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 805.00 | | 1 151.00 | 52 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 35 889.00 | | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 8 900.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 26 989.00 | | 9 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 290.00 | 895 290.00 | | 895 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 156.00 | 1 177 156.00 | | 1 177 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 232 085.00 | 232 085.00 | | 232 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 145.00 | 116 438.00 | 475 332.00 | 674 145.00 |
VI Groupe et associés | 382 666.00 | 382 666.00 | | 382 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 475.00 | 1 486 518.00 | 53 956.00 | 1 540 475.00 |
VW T.V.A. | 194 868.00 | 194 868.00 | | 194 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 342.00 | 1 749 635.00 | 475 332.00 | 2 307 342.00 |