| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 813 923.00 | | 813 923.00 | 813 923.00 |
BZ Autres créances | 188 777.00 | | 188 777.00 | 188 777.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 493.00 | | 1 003 493.00 | 1 003 493.00 |
CU Autres participations | 813 923.00 | | 813 923.00 | 813 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 420.00 | 4 968.00 | | 10 420.00 |
DG Autres réserves | 169 234.00 | 65 640.00 | | 169 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 425.00 | 109 047.00 | | -3 425.00 |
DK Provisions réglementées | 5 818.00 | 4 111.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 987 048.00 | 988 765.00 | | 987 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 445.00 | 16 665.00 | | 16 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 493.00 | 1 005 430.00 | | 1 003 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 445.00 | 16 665.00 | | 16 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -1 708.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 113 475.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425.00 | 4 428.00 | | 3 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 425.00 | 109 047.00 | | -3 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 922.00 | | | 813 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 922.00 | | | 813 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 110.00 | 1 707.00 | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 1 707.00 | | 4 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 188 776.00 | 188 776.00 | | 188 776.00 |
VI Groupe et associés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 776.00 | 188 776.00 | | 188 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |