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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 031.00 | 34 969.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 755.00 | 5 712.00 | 9 043.00 | 14 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 841.00 | 148 412.00 | 353 429.00 | 501 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 796.00 | 169 155.00 | 411 641.00 | 580 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CF Disponibilités | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 342.00 | 169 155.00 | 725 188.00 | 894 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 110.00 | 15 800.00 | | 20 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 241.00 | 104 311.00 | | 143 241.00 |
DL TOTAL (I) | 168 851.00 | 125 610.00 | | 168 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 305.00 | 413 659.00 | | 255 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 93 953.00 | | 81 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 954.00 | 125 896.00 | | 112 954.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 1 540.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 336.00 | 635 048.00 | | 556 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 188.00 | 760 658.00 | | 725 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 581.00 | | 1 475 581.00 | 1 475 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 581.00 | | 1 475 581.00 | 1 475 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 205.00 | |
GE Autres charges | | | 55 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 155.00 | 30 840.00 | | 32 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 763.00 | 1 359 324.00 | | 1 579 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 522.00 | 1 255 013.00 | | 1 436 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 241.00 | 104 311.00 | | 143 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 815.00 | | 2 981.00 | 577 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 615.00 | | 2 981.00 | 513 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 950.00 | 59 205.00 | | 109 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 5 556.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 475.00 | 53 649.00 | | 100 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 513.00 | 49 214.00 | 196 299.00 | 245 513.00 |
VI Groupe et associés | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 428.00 | 35 228.00 | 9 200.00 | 44 428.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 544.00 | 350 245.00 | 196 299.00 | 546 544.00 |