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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 130.00 | 7 982.00 | 8 148.00 | 16 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 933.00 | 91 774.00 | 172 159.00 | 263 933.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 063.00 | 99 756.00 | 203 307.00 | 303 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
110 Total général Actif | 339 208.00 | 99 756.00 | 239 452.00 | 339 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 968.00 | 98 387.00 | | 88 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 810.00 | 98 387.00 | | 94 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 709.00 | 6 399.00 | | 5 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | 217.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 49 662.00 | 46 787.00 | | 49 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | 4 074.00 | | 4 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 568.00 | 40 390.00 | | 40 568.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 843.00 | 97 867.00 | | 99 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 033.00 | 520.00 | | -5 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 894.00 | 2 146.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 927.00 | 8 373.00 | | -6 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 028.00 | | | 300 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |