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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 10 111.00 | 39 889.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 31.00 | 2 815.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 846.00 | 10 142.00 | 425 704.00 | 435 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 316.00 | 10 142.00 | 544 174.00 | 554 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
DL TOTAL (I) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 640.00 | | | 358 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 053.00 | | | 481 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 174.00 | | | 544 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 147.00 | | 539 147.00 | 539 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 147.00 | | 539 147.00 | 539 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 080.00 | | | 552 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 958.00 | | | 493 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 640.00 | 57 615.00 | 301 025.00 | 358 640.00 |
VI Groupe et associés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 322.00 | 4 322.00 | 3 000.00 | 7 322.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 053.00 | 180 027.00 | 301 025.00 | 481 053.00 |