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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 354.00 | 3 440.00 | 25 913.00 | 29 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 205.00 | 847.00 | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 907.00 | 12 584.00 | 55 322.00 | 67 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 808.00 | 4 305.00 | 15 503.00 | 19 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 788.00 | 20 536.00 | 98 252.00 | 118 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 058.00 | | 187 058.00 | 187 058.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 239.00 | | 266 239.00 | 266 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 027.00 | 20 536.00 | 364 491.00 | 385 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 232.00 | | | -15 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 232.00 | | | -15 232.00 |
DL TOTAL (I) | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 724.00 | | | 369 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 491.00 | | | 364 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 573.00 | | | 304 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 536.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 441.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 441.00 | 152 313.00 | 64 259.00 | 221 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | 14 477.00 | 7 000.00 | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 499.00 | 193 499.00 | 7 000.00 | 200 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 397.00 | 343 997.00 | 74 531.00 | 423 397.00 |