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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 918.00 | 3 148.00 | 770.00 | 3 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 867.00 | 21 062.00 | 18 804.00 | 39 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 685.00 | 24 210.00 | 83 475.00 | 107 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
110 Total général Actif | 157 092.00 | 24 210.00 | 132 881.00 | 157 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
230 Autres produits | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 751.00 | | | 310 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
242 Autres charges externes. | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 911.00 | | | -18 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
252 Charges sociales | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 755.00 | | | 298 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |