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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 3 743.00 | 7 346.00 | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 2 201 252.00 | 1 264 638.00 | 936 614.00 | 2 201 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 177.00 | 34 697.00 | 74 480.00 | 109 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 544.00 | 86 227.00 | 29 317.00 | 115 544.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 914.00 | 1 389 305.00 | 1 245 609.00 | 2 634 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580 995.00 | | 11 580 995.00 | 11 580 995.00 |
BZ Autres créances | 122 633 833.00 | | 122 633 833.00 | 122 633 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 275 752.00 | | 134 275 752.00 | 134 275 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 910 666.00 | 1 389 305.00 | 135 521 361.00 | 136 910 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 248 573.00 | 7 408 732.00 | | 9 248 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447 976.00 | 1 839 841.00 | | -5 447 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 598.00 | 9 259 573.00 | | 3 811 598.00 |
DP Provisions pour risques | 393 104.00 | 346 104.00 | | 393 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 104.00 | 346 104.00 | | 393 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 683.00 | 59 774.00 | | 57 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792 843.00 | 1 266 088.00 | | 6 792 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709 478.00 | 21 996 242.00 | | 22 709 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041 013.00 | 14 036 533.00 | | 7 041 013.00 |
EA Autres dettes | 94 715 642.00 | 88 819 346.00 | | 94 715 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 316 659.00 | 126 177 983.00 | | 131 316 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 521 361.00 | 135 783 661.00 | | 135 521 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 301 260.00 | 306 640.00 | 41 607 900.00 | 41 301 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 301 260.00 | 306 640.00 | 41 607 900.00 | 41 301 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 724 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 086 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 429 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 023 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 310 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 033.00 | 5 656.00 | | 162 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 033.00 | 5 656.00 | | 162 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 615.00 | 137 916.00 | | 245 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 615.00 | 161 871.00 | | 245 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 582.00 | -156 215.00 | | -83 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 659 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 081 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 886 487.00 | 51 440 670.00 | | 41 886 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 334 463.00 | 49 600 829.00 | | 47 334 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447 976.00 | 1 839 841.00 | | -5 447 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 633.00 | | 60 281.00 | 2 574 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 042.00 | | 6 299.00 | 2 206 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 034.00 | | 40 687.00 | 184 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 557.00 | | 13 295.00 | 184 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035.00 | 698 269.00 | | 691 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 198.00 | 653 183.00 | | 615 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 837.00 | 45 087.00 | | 75 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 104.00 | 47 000.00 | | 346 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 104.00 | 47 000.00 | | 346 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
UX Autres créances clients | 11 580 995.00 | 11 580 995.00 | | 11 580 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 289.00 | 202 289.00 | | 202 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 3 195 902.00 | 3 195 902.00 | | 3 195 902.00 |
VC Groupe et associés | 118 304 953.00 | 118 304 953.00 | | 118 304 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VP Divers | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 179.00 | 715 179.00 | | 715 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 473 604.00 | 134 473 604.00 | | 134 473 604.00 |