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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 583.00 | 38 928.00 | 41 655.00 | 80 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 522.00 | 75 615.00 | 315 907.00 | 391 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 361 447.00 | 114 543.00 | 39 246 904.00 | 39 361 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 097.00 | | 1 999 097.00 | 1 999 097.00 |
BZ Autres créances | 5 159 438.00 | | 5 159 438.00 | 5 159 438.00 |
CF Disponibilités | 7 478 478.00 | | 7 478 478.00 | 7 478 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660 295.00 | | 14 660 295.00 | 14 660 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 120 313.00 | 114 543.00 | 54 005 770.00 | 54 120 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
CU Autres participations | 38 882 799.00 | | 38 882 799.00 | 38 882 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 234 833.00 | 18 234 833.00 | | 18 234 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 311.00 | 148 264.00 | | 334 311.00 |
DG Autres réserves | 6 351 904.00 | 2 817 017.00 | | 6 351 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 165.00 | 3 720 934.00 | | 2 696 165.00 |
DK Provisions réglementées | 311 759.00 | 196 032.00 | | 311 759.00 |
DL TOTAL (I) | 28 045 639.00 | 25 233 747.00 | | 28 045 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092 705.00 | 8 714 466.00 | | 16 092 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864 677.00 | 10 181 271.00 | | 8 864 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 949.00 | 317 724.00 | | 174 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 801.00 | 540 450.00 | | 827 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 960 131.00 | 19 753 911.00 | | 25 960 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 005 770.00 | 44 987 658.00 | | 54 005 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 725 012.00 | 12 521 009.00 | | 15 725 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 677.00 | 1 118.00 | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 308 511.00 | | 8 159 940.00 | 31 308 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 889 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 005.00 | 39 361 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 005.00 | 391 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 818.00 | | 29 765.00 | 50 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 373.00 | | 301 153.00 | 197 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 060 320.00 | | 7 829 022.00 | 31 060 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 755.00 | 88 615.00 | 39 827.00 | 65 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 219.00 | 21 709.00 | | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 536.00 | 66 906.00 | 39 827.00 | 48 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 032.00 | 115 727.00 | | 196 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 032.00 | 115 727.00 | | 196 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 949.00 | 174 949.00 | | 174 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 145.00 | 330 145.00 | | 330 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 097.00 | 1 999 097.00 | | 1 999 097.00 |
VB T. V. A. | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 060 363.00 | 5 060 363.00 | | 5 060 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662 326.00 | 3 662 326.00 | | 3 662 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 434 129.00 | 2 195 260.00 | 8 769 232.00 | 12 434 129.00 |
VI Groupe et associés | 8 864 677.00 | 8 864 677.00 | | 8 864 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188 359.00 | 7 188 359.00 | | 7 188 359.00 |
VW T.V.A. | 338 627.00 | 338 627.00 | | 338 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 963 881.00 | 15 725 012.00 | 8 769 232.00 | 25 963 881.00 |